淡水河谷2022年第三季度财务业绩
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淡水河谷2022年第三季度财务业绩
巴西里约热内卢,2022 年 10 月 27 日——“本季度,所有业务部门均取得了稳健的运营 业绩,铁矿石产量达到 9000 万吨,镍和铜的产量大幅增长。当今世界正面临着日益增长 的通胀压力,我们将继续专注于控制成本和提高运营可靠性。萨德伯里运营区的镍产量达 到了自 2021 年第一季度以来的最高单季产量水平。我们还在增加低碳镍及其他关键矿产 品供应方面取得进展,为能源转型提供助力。我们成功启动了铜崖综合运营区南部矿区项 目第一阶段的运营,使铜崖矿区产量有望增长近一倍。我们信守承诺,在安全方面达成重 要里程碑,于今年完成了 5 座矿坝的退役工程,使退役矿坝总数达到 12 座,完成矿坝退 役计划的 40%。我们致力于成为一家更安全、更可靠的公司,我们正在兑现这一承诺。” 淡水河谷首席执行官柏安铎(Eduardo Bartolomeo)先生表示。
业绩亮点
经营业绩
- 2022 年第三季度,淡水河谷持续经营中产生的形式上经调整后的 EBITDA(息税折旧 摊销前利润)为 40.02 亿美元,较第二季度环比减少 15.32 亿美元,主要由铁矿石和 镍价下跌所致。
- 运营中产生的自由现金流为 21.64 亿美元,与上季度持平。形式上 EBITDA 的现金转 换率达到 54%,上季度为 41%。现金转换率的提升,主要系本季度运营资本的积极影 响和较低的所得税支付所致。
有纪律的资本配置
- 本季度资本性支出为 12.30 亿美元,包括增长性和持续性投资,此项支出较第二季度 减少 6300 万美元,主要原因是“塞拉多骄阳(Sol do Cerrado)”太阳能项目的设备 于上季度交付致使本季度支出减少。
- 截至 2022 年 9 月 30 日的负债和租赁负债总额为 122.04 亿美元,较第二季度末期环 比下降 4.04 亿美元,主要系银行贷款摊销(3 亿美元)所致。
- 总负债净额为 133 亿美元。我们对总负债净额的概念做出修订,使其更符合市场惯 例,并更好地为管理层资本配置决策提供信息。此次修订排除了运营和监管方面的承 诺,但使目标杠杆仍保持在 100 亿美元至 200 亿美元的区间内。
价值创造与分享
- 作为《股东薪酬协议》的一部分,9 月共支付了 31 亿美元的股息和资本利息。
- 截至本报告发布当日,股票回购计划完成了 25%,回购股票约 1.26 亿股1,支付金额 19 亿美元。
专注并加强核心业务
- 7 月,批准了巴哈多比(Bahodopi)镍项目。该项目预计将于 2025 年投产。项目中 的回转窑电炉(RKEF)镍铁冶炼厂系淡水河谷印尼、太钢集团与鑫海科技之间的合 作项目,其年产能达到 7.3 万吨。淡水河谷印尼在镍铁冶炼厂中的权益为 49%,在矿 山中的权益为 100%。该矿山将根据淡水河谷印尼在合资工厂中的权益比例向工厂供 应矿石。巴哈多比项目镍铁冶炼厂的资本性支出预计约为 22 亿美元2,矿山的资本性 支出预计约为 4 亿美元。
- 巴西的基本金属业务得到重组,铜和镍资产被合并为两个实体以提升流程和管理效 率。铜和镍资产将继续合并,并由淡水河谷全资拥有。
- 投资金额为 5.55 亿美元的昂萨布玛(Onça Puma)运营区 2 号熔炉建设项目获得批 准,将使镍的年产能增加 1.2 万吨至 1.5 万吨,预计将于 2025 年上半年投产。
1 与 2022 年 4 月第三次的 5 亿股票回购计划相关。本季度财务报表显示,截至 2022 年 9 月 30 日,公司以 18 亿美元回购了约 1.196 亿股普通股。 2 基于 100%权益,不包括应急开支。
- 投资金额为 9.45 亿加元的加拿大安大略省铜崖(Copper Cliff)综合运营区南部矿区 项目第一阶段启动运营,建设了累计长度超过 12 公里的隧道,以重新连接铜崖矿区的 南部矿井和北部矿井。第一阶段启动运营预计将使铜崖矿区的矿石产量增加近一倍, 每年有望增加约 1 万吨含镍产品和 1.3 万吨铜。
新社会契约
- 淡水河谷的上游坝退役计划已完成 40%。自 2019 年起,12 座用上游法建造的建筑已 完成退役工程,其中 5 座于 2022 年退役。
- 米纳斯吉拉斯州 5 座矿坝解除了应急响应级别。这些建筑还获取了《稳定性条件声明 (DCE)》以认证其安全性。自 2022 年初以来,共有 7 座建筑解除了应急响应级 别。
- 脱碳议程得到持续推进: “塞拉多骄阳”太阳能项目正在调试,其发电能力将持续增长并于 2023 年 7 月达到 峰值。这一太阳能园区由 17 个子园区组成,装机容量达到 766 兆瓦峰值(MWp), 是拉丁美洲最大的太阳能项目之一。到 2025 年,该项目产生的电力可以满足淡水河 谷巴西电力需求的 16%,是淡水河谷为实现到 2030 年前将“范围一”和“范围二” 排放减少 33%这一目标而采取的举措之一。
- 淡水河谷与德国钢铁制造商 Stahl-Holding-Saar 签署了谅解备忘录,以寻求专注于碳 中和炼钢工艺的解决方案。自 2021 年起至今,淡水河谷已与约 30 家钢铁制造业客户 签署谅解备忘录,他们的碳排放总量约占淡水河谷“范围三”排放量的 50%。
- 淡水河谷在巴西和印尼分别接收了一台 72 吨级以电池供电的矿用卡车。目前,以柴油 为动力的矿用卡车产生的排放,约占淡水河谷“范围一”和“范围二”排放总量的 9%。电动卡车使用可再生能源电力替代柴油,无二氧化碳排放。它们的噪音也更小, 可最大程度地减少对周边社区的影响。
点击此处查阅完整报告(英文版
Media Relations Office - Vale
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